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2020年湖北大冶城投应收账款7号

返点项目 2020年12月09日 16:29 493 lzj

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大冶城投前身为大冶市城市建设投资开发有限公司,是经大冶市人民

    政府批准设立的有限责任公司,初始注册资本 24286.91 万元。

    2018 年 12

    月,公司更为现名。

    历经数次股权变更及增资,截至 2019 年末,公司注册

    资本为 3.15 亿元,实收资本为 2.65 亿元。

    作为大冶市重要的基础设施建

    设及公用事业运营主体,公司继续从事大冶市基础设施建设、土地开发整

    理,以及自来水供应、公共交通运营等公用事业类业务。

    截至 2019 年末,

    公司拥有 9 家二级子公司。

    

    截至 2019 年末,公司注册资本为 3.15 亿元。

    按注册资本计算,大冶

    市新铜都城市发展投资集团有限公司持有 84.13%的股权,国开发展基金有

    限公司持有公司 15.87%的股权,大冶市人民政府国有资产监督管理局为公

    司实际控制人。

    

    五、公司主要业务情况

    作为大冶市重要的基础设施建设及公用事业运营主体,公司继续从事

    大冶市基础设施建设、土地开发整理,以及自来水供应、公共交通运营等

    公用事业类业务。

    2019 年,公司营业收入同比下降 2.84%,其中基础设施

    建设收入占营业收入的比重为 50.71%,是公司营业收入最主要的来源;受

    土地出让政策及项目回款进度影响,土地开发整理业务同比下降 44.47%,

    仍是公司营业收入的重要组成部分;自来水销售业务和公共运输业务收入

    同比分别增长 7.71%和 8.75%;此外,公司其他业务收入大幅增长。

    

    根据发行人提供的审计报告显示,资产构成与资产质量公司资产规模

    保持增长,流动资产占比较大,但变现能力较差的存货和应收类款项占比

    较高,资产流动性较弱;同时,公司对汉龙汽车的其他应收款规模很大,

    存在一定的回收风险 2019 年,公司资产总额保持增长,同比增长 1.2%。

    

    从结构上看,公司资产以流动资产为主,占比仍保持在 65%以上。

    公司流

    动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款 5 和存货构成。

    2019 年末,

    上述四项占流动资产比例分别为 2.0%、7.1%、19.7%和 68.7%。

    公司存货主

    要为持有的土地使用权,是公司流动资产的最主要组成部分。

    2019 年末,

    公司存货中土地使用权为 181.83 亿元,合计共 114 宗土地,面积为 903.47

    万平方米,土地性质以出让地为主,证载用途主要为商居用地,其中账面

    价值为 24.71 亿元的 27 宗土地使用权已缴纳土地出让金,113 宗土地取得

    相关权证;在产品为 2.30 亿元,开发成本为 8.11 亿元。

    2019 年公司所有者权益规模小幅增长,公司净资产实力较为稳定,公

    司所有者权益规模小幅增长,资本实力较为稳定。

    其中,实收资本较 2018

    年末无变化;资本公积较为稳定,仍主要由大冶市政府陆续向公司划拨土

    地使用权、注入的基础设施建设资金等构成;未分配利润同比增长 2.3%,

    仍由公司历年经营产生的净利润累积构成。

    随着外部融资力度的加大,公司负债总额继续上升,以非流动负债为

    主 201 年,公司负债总额继续上升,同比增长 2.7%,结构仍以非流动负债

    为主。

    2019 年末,公司流动负债同比增长 41.2%,主要由其他应付款、一

    年内到期的非流动负债和其他流动负债构成。

    其中,公司其他应付款主要

    由资金拆借款及往来款构成;一年内到期的非流动负债为 17.31 亿元,包

    括一年内到期的长期借款 2.81 亿元和长期应付款 14.50 亿元;其他流动负

    债 2019 年大幅增长至 5.00 亿元,主要系公司发行的“19 振恒城投 PPN001”。

    

    (三)盈利能力

    公司营业收入有所下降,利润总额对政府补贴依赖仍较大,盈利能力

    依然较弱。

    2019 年,公司营业收入有所下降,营业利润率同比下降 13.8

    个百分点;公司期间费用有所增长,占营业收入比重为 43.97%,对公司利

    润存在一定侵蚀,公司期间费用以财务费用为主。

    公司利润对政府补贴的

    依赖依然较大。

    2019 年,公司获得的政府补助占利润总额的比重为 438.59%,

    较上年占比大幅增长。

    

    (四)现金流

    2019 年公司经营性现金流持续净流出,投资性净现金流由正转负,资

    金来源对筹资活动的依赖仍较大,2019 年,公司经营活动现金流入大幅下

    降,主要来自于政府支付的基础设施项目款、土地出让金返还款及往来款

    等;现金收入比率有所增长,主营业务回款能力有所提升。

    经营活动现金

    流出主要为公司支付的项目工程款和与关联方的往来款等。

    2019 年,经营

    性净现金流持续净流出,状况欠佳;同时,公司经营性现金流对政府支付

    的基础设施项目款、土地出让金返还款和往来款依赖较大,存在一定的不

    确定性。

    

    七、发行人征信情况

    根据公司提供的中国人民银行企业信用报告(自助查询版),截至

    2020 年 7 月 2 日,公司未结清贷款有 10 笔,无关注类贷款和不良类贷

    款信息;已结清银行贷款中无关注类和不良类贷款信息。

    截至本报告出

    具日,公司于资本市场发行的各类债券均已按期履约偿付。

    

    八、发行人发行的债券及评级

    截止目前,最新主体信用评级为 AA,债项评级 AAA,发行人债券存量

    规模 29.4 亿元,债券 6 只。

    [翻译变量]

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